Hazine'nin raporları, bir işletme veya kuruluşun finansmanını düzenlemenin temel parçalarıdır. Temel bir formülü takip etmeleri gerekir, ancak bu formülün dışında belirli ihtiyaçları karşılamak için değiştirilebilecek esnek belgelerdir.
Temel formül
Başlangıç bakiyesini belirleyin. Bu, kurumun hazine döneminin başında sahip olduğu para miktarıdır (genellikle raporlar her çeyrek veya yılda bir yapılır). Genel biçim "Başlangıç Bakiyesi" ifadesini sol sütuna ve ardından sağ sütuna bir dolar işareti olmadan miktarı (örneğin, "3500.24") yerleştirmektir.
Giderleri belirle. Kuruluş hazine döneminde ne için para harcadı? Giderleri "Sarf Malzemeleri" veya "Kaynak Yaratma" gibi açık ve anlaşılması kolay kategoriler halinde düzenleyin ve ardından kategorinin altındaki her bir masrafı ayrıntılandırın.
İIncome'i belirleyin. Kuruluşunuz para kazandırdı mı? Öyleyse, gelir kaynağını (örneğin, "Fırında Satma") sol sütuna koyun ve ardından tam miktarı sağa koyun (örneğin, "875.00").
Bitiş bakiyesini belirleyin. Bunun için formül "Başlangıç Bakiyesi" eksi "Giderler" artı "Gelir", "Bitiş Bakiyesi" dir. "Bitiş Bakiyesi", solda toplam sütun sağda olacak şekilde olmalıdır.
Raporu yazın. Rapor kuruluşun antetli kağıdına yazılmalıdır. Antetli kağıdın altında, "Sayman Raporu" sayfanın üst kısmında ortalanmalıdır. Rapor periyodunu sayfanın sol tarafına yazın. "Başlangıç Bakiyesi", "Giderler", "Gelir" ve "Bitiş Bakiyesi" sol sütunda kalın ve her birinin altında uygun rakamlar bulunmalıdır.
İmzala ve ekleri ekle. Saymanın tam adı ve pozisyonu raporu sonlandırmalıdır. Sayman raporu imzalamalı ve destekleyici belgelerin kopyalarını rapora eklemelidir, örneğin banka beyannameleri, bağış toplama raporları.
