İşletmenizin nakit akışı, her ay işinizde ne kadar nakit hareket ettiğini ölçmektedir. Nakit akışı, basit bir gelir / gider raporundan farklı olarak, nakit akışının yalnızca giren ve çıkan gerçek gelirle ilgilendiği ve kredili veya diğer gayri nakdi işlemleri hesaba katmadığı için. Herhangi bir problemi önceden tahmin edip çözmek ve işletme finansmanınızı planlamak için nakit akışınızı düzenli olarak yansıtın.
Bütçenizi inceleyin. Yıl için beklediğiniz gelir kaynaklarına bakın ve bu geliri yılın her ayı boyunca nasıl paylaştıracağınızı belirleyin.
Her ay için bir kağıda veya elektronik tablo yazılımınıza bir sütun yerleştirin. Her ay için her kaynaktan beklenen geliri yazınız. Örneğin, Ocak, Şubat ve Mart aylarında bir hibeden para bekliyor, ancak yılın geri kalanında beklemiyorsanız, Ocak, Şubat ve Mart aylarında sütunlara ne kadar bağış beklediğinizi yazınız. Her ay için beklenen geliri ekleyin ve toplamı o ayın sütununa kaydedin.
Bir satır atla ve beklenen masraflarını izlemeye başla. Ofisinizde kiracı veya yönetici çalışanların maaşları gibi sabit giderleriniz varsa, bu gider için her ayın altında aynı tutarı listeleyin. Örneğin, bir yöneticiye ayda 5,100 ABD doları ödüyorsanız, yılın her ayı için bu sütunda belirtilen masrafları listeleyiniz. O ay için beklenen masrafları ekleyin ve toplamı o ayın sütununa kaydedin.
Tahmini nakit akışınızı belirlemek için o ay için beklenen toplam masrafı, toplam beklenen gelirden çıkarın.
Sorunları çözmeyi planlayın. Belirli bir ay için nakit akışı projeksiyonunuz negatifse, sorunu önceden nasıl ele alacağınıza karar verin. Örneğin, nakit akışınızı arttırmak için kredi limitinizi kullanabilir veya o aydan önce fazladan fon toplama yapabilirsiniz.
En doğru verilere sahip olduğunuzdan emin olmak için nakit akışı projeksiyonunuzu aylık veya üç ayda bir yeniden hesaplayın.
