Bir şirketin bilançosunda fazla nakit parayla neler yapabileceğini belirlemenin en iyi ve stratejik olarak mantıklı yolu, kuruluşun nakit akış tablosuna gitmektir. Bu finansal özet, şirketin gözden geçirme döneminde ne kadar harcadığını, nakit parayı neye yatırdığını ve dönem sonunda ne kadar para kazandığını anlatır.
Bilanço
Bir şirketin bilançosunu gözden geçirirseniz, nakit ile birlikte diğer kalemleri görürsünüz. Kısa vadeli bir varlık olarak, nakit, işletmenin önümüzdeki 12 ay içinde kullanmayı planladığı kalemlerin listesini oluşturur. Finansman insanları "kısa vadeli" derken, bir yıl demek istiyorlar; orta ve uzun vadeli, sırasıyla bir ila üç yıl ve üç ila 10 yıl arasında değişen zaman aralıklarına karşılık gelir. Olağandışı değil, ancak “uzun vadeli” terimi, 10 yılı aşan bir süreye atıfta bulunmaktır. Diğer kısa vadeli varlıklar, müşteri alacaklarını, mallarını ve ön ödemeli sigortalarını içerir. Varlıkların yanı sıra, bilançoda borçlar ve yatırımcıların paraları da özkaynak olarak adlandırılır.
İşlemleri Geliştirin
Bir kuruluş, pazar payını genişletmek, müşterileri çekmek, yetkili adayları işe almak ve kendisini rekabetten uzaklaştırmak için gerekli olan her şeyi yapmak için artan parayı kullanabilir. Nakit para sık sık sahip olunan ve yoksullar arasında ticari bir kama sürdüğü bir küresel ekonomide, para sıkıntısı çeken bir işletme, operasyonlarını iyileştirmek ve ticari başarı için kendini ayarlamak için stratejik olarak makul bir kurs ayarlayabilir. Üst düzey liderler ayrıca parasal ödülü tedarikçilere zamanında ödeme yapmak ve servis sağlayıcılar ve tedarikçiler gibi iş ortaklarıyla daha sıkı bağlar geliştirmek için kullanabilir.
Şirketin Geleceğine Yatırım Yapın
Departman başkanları, bir şirketin işletme yelpazesinde makineleri yenilemek, üretim süreçlerini iyileştirmek, üretim ekipmanını korumak ve eskimiş todyumla başa çıkamayan bilgisayar donanımını değiştirmek için pozitif sermaye girişi kullanabilirler. Ana fikir, işletmenin ticari olarak titizlik gösterdiği alanları tespit etmek ve yeni ekipman satın almak ve zaman içinde görev yapmayı geliştirmek için mümkün olan her şeyi yapmaktır. Nakit akış tablosunda yatırım faaliyetleri, arsa, teçhizat ve ticari konutlar gibi sabit kıymet alım ve satımlarından oluşmaktadır.
Ödül Yatırımcıları ve Borç Verenler
Kurumsal liderlik mevcut borçları geri ödeyerek iyi kullanım için fazladan para kazandırabilir - borç verenleri mutlu etmek için akıllı bir hamle ve üst düzey yöneticilerin uygun risk yönetimi ve uzun vadeli kredibilite konusunda ciddi olduklarını göstermek için akıllıca bir hareket. Operasyon taahhütlerini vade tarihinden önce ayarlamak, şirketin kredi notunu da iyileştirir. Şirket içi hazine sahipleri ayrıca, temettü ödemeleri ve hissedarların göçlerini engellemek için ek para kullanabilirler.
