Nakit akıcılığı, genellikle az miktarda nakit para rezervi anlamına gelir. Fonları nakit para olarak çeşitli amaçlar için kullanabilirsiniz; örneğin, müşterilere değişiklik yapmak veya küçük işletme giderleri için ödeme yapmak. Yalnızca belirtilen masrafları ödemek için geçici bir nakit parası yaratabilirsiniz. Aksi takdirde, beklenmeyen masrafları karşılamak için düzenli olarak doldurduğunuz, kalıcı bir nakit float hesabı tutmayı seçebilirsiniz.
Nakit ödemeleri için kuralları belirleyin. Nakit şamandırasındaki fonların ne tür harcamalar yapacağına, nakit şamandırada tutmak istediğiniz para miktarına, nakit akışını korumak istediğiniz zaman dilimine ve nakit parayı ne kadar düzenli olarak dolduracağınıza karar verin. yüzer.
Nakit parayla ilgili günlük işlerle ilgilenmek için bir veli görevlendirmek. Sorumlu, belirlediğiniz kurallara uygun olarak, nakit para borcunun ödenip ödenmeyeceğini belirleyecektir.
Nakit şamandıra fonlarını güvenli ve güvenli bir yerde saklayın; örneğin, kasa içerisinde kilitli bir çekmece veya metal kutu.
Nakit dağıtımının fonları kullanması gerekebilecek herkese duyurun. Nakit şamandıra parasını kullanmak isteyen varsa, velayetin onayını almak zorundadır. Fon seviyesi belirlediğiniz seviyenin altına düştüğünde, veli hesabını yenilemek için şirketteki mali durumdan sorumlu kişiye yaklaşmalıdır.
Sorumluya, nakit float fonları seviyesindeki herhangi bir artış ve azalışla ilgili kayıtları tutması talimatını verin. Şirketin finansmanı ve muhasebesinden sorumlu personelin bilgiye ihtiyacı olabilir.
