Yıllık raporlar olarak da bilinen kurumsal finansal raporlar, şirketin CEO'su ve şirketin finansmanından sorumlu kişi tarafından yılda bir kez yapılmalıdır. Rapor, şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini, satışlarını ve giderlerini göstererek şirketin finansal durumunu gösterir. Bu tür raporların yılda bir kez yapılması gerektiğinden, bir şablon oluşturmak iyi bir fikir olabilir, bu nedenle her yıl sıfırdan baştan başlamak zorunda kalmazsınız.
Yazıcının, mali raporun tarihini ve verilen yılda onu yazan kişinin adını ekleyebileceği bir başlık sayfası şablonu oluşturarak başlayın. Ön sayfaya şirket adını ve “Finansal Rapor” başlığını yazın.
Mali rapor şablonunun ikinci sayfasına “Genel Müdür'den Mektup” unvanını ekleyin. Puan olarak, CEO tarafından ele alınması gereken içeriği mektupta açıklayın. Bu, şirketin mali yılını tartışmayı, şirketin finansmanındaki herhangi bir olumsuz değişikliği tanımayı ve finansal durumun müşterileri, yatırımcıları veya hissedarları nasıl etkilemiş veya etkilememiş olabileceğini içerir. CEO mektubu çoğu zaman finansal rapora giriş niteliğindedir.
Finansal rapor şablonunun bir sonraki bölümüne “Varlıklar” unvanını ekleyin. Yazıcının, şirketin sahip olduğu varlıkları ekleyebildiği, sayfanın sol tarafında bir boşluk listesi oluşturun. Yazarın sağ taraftaki her bir varlığın miktarını ekleyebildiği her bir varlığa karşılık gelen satırlar oluşturun. Sağ taraftaki sütunun altına, yazıcının tüm varlıkların toplam değerini artırabileceği toplam bir bölüm ekleyin.
Varlıklardan önceki bölüme “Borçlar” başlığını ekleyin. Varlıklar bölümüne özdeş bir sayfa oluşturun ve altta toplam değer bölümünü sunun. Bu, yazarın şirketin sahip olduğu yükümlülükleri yazmasını ve toplam borçlar toplamı elde etmek için bunları eklemesini sağlar. Bir sonraki sayfada, yazarın, toplam borç tutarını varlıklardan çıkartarak işletmenin net değerini anlayabileceği bir bölüm oluşturun. Mümkünse, yazarın bunu nasıl yapacağını açıklayın.
Yazıcının raporlanan mali yılın her ayı için masraf eklemesini sağlayan 12 elektronik tablo oluşturun. Giderler esnek olduğundan ve sık sık değişebildiğinden, her ay için yeni e-tablolar oluşturarak her ayın değişmesine izin verin. Her ay için, tüm ayın masraflarını artırabileceğiniz toplam bir bölüm sunun. Ayrıca, yazarın toplam yıllık giderleri ekleyebileceği yıllık toplamı da verin. Rapor edilen mali yılda her ayın satışlarını belirtmek için 12 ek elektronik tablo oluşturarak bu adımı tekrarlayın. Her e-tablonun kendi toplam toplam bölümüne sahip olduğundan ve yıllık bir bölüm eklendiğinden emin olun.
Ocak ayı ile başlayın ve Ocak giderlerini Ocak satışlarından çıkarın. Şirketin Ocak ayında kazandığından daha fazla harcama yapıp yapmadığını belirleyin. Şirketin kazancını ve harcamalarını belirlemek için bu adımı her ay tekrarlayın. Tartışılan mali dönemde şirketin daha fazla kazanıp kazanmadığını belirlemek için sonunda her şeyi ekleyin. Alan sağlayın, böylece yazar istenirse her ay için grafikler oluşturabilir. Bu bir gereklilik değildir, ancak rakamları daha organize bir şekilde göstermeye yardımcı olur.
Mali raporun son bölümünün başlığı olarak “Sonuç” ekleyin. Yazının sonucu yazmak için kullanması gereken noktaların bir listesini oluşturun. Yazar, elektronik tabloların sonuçlarını vurgulamalı ve tartışılan belirli bir finansal dönem için olası çözümler sunmalıdır. Örneğin, giderler satışlardan sürekli olarak yüksekse, tasarruf ve özel giderlerin azaltılması konusunda çözümler sunun.
